美国CPI数据落地美债收益率创新高比特币（BTC）强势飙升突破8万美元

美国最新 CPI 通胀数据正式落地，通胀表现牵动传统金融市场，推动美债收益率创下阶段新高。

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宏观市场情绪快速修复，风险资产迎来反弹契机，加密市场同步迎来强势拉升。受资金面回暖与市场预期提振，比特币短线快速冲高，一举飙升突破 8 万美元关口，刷新近期行情高点，带动整体加密市场回暖。

比特币短暂反弹突破7.9万美元，美国股市转为绿色，美国消费者物价指数（CPI）通胀数据符合预期。

比特币（BTC）周五回落至79,000美元，此前美国关键通胀数据大致符合预期。

重点介绍：

• 美国核心CPI通胀数据环比上涨0.3%，超过预期的0.2%。
• 美联储在9月16日会议上加息的隐含概率上升至85%。
• QCP分析警告称，美国债券收益率将在美联储政策收紧中给比特币带来痛苦。

比特币上涨3%，市场“紧张”地消化CPI数据

TradingView的数据显示，消费者价格指数（CPI）发布8月后，比特币价格波动再次加剧，消费者价格同比为3.4%。

BTC/USD 一小时图。来源：Cointelegraph/TradingView

BTC/USD最初跌至76,000美元后迅速反转，当天上涨超过3%。

这一举动呼应了美国股市，后者也在盘中表现疲软后转为转绿。这一转变是由于生产者物价指数（PPI）超标仅一天，CPI就符合预期。截至撰稿时，标普500指数上涨1%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1.1%。

标普500一小时图。来源：Cointelegraph/TradingView

美国债券收益率也出现了快速波动。在CPI数据的推动下，30年期收益率波动，先达到自2004年6月以来的最高点，随后跌至5.309%。

“这是一个紧张的市场，”交易资源《Kobeissi Letter》在X上的回复中总结道。

美国30年期债券收益率一小时图。来源：Cointelegraph/TradingView

随着WTI原油价格持续徘徊在每桶100美元左右，美伊战争扩大及随之而来的石油供应紧缩影响在消费者物价指数（CPI）数据中显现出来。

“汽油指数在八月上涨了3.9%，占所有商品月涨幅的三分之一以上。能源指数在本月内增长了2.1%，“劳工统计局（BLS）发布的官方新闻稿证实了这一消息。

新闻稿还报告称，8月核心CPI增长了0.3%，比预期高出0.1%。

美国CPI12个月百分比变化。来源：劳工统计局

对此，交易员加倍押注美联储将在9月16日的会议上加息0.25%。芝加哥商品交易所集团FedWatch工具的最新数据显示，周五此类结果的概率升至85%，高于一周前的60%。

美联储9月FOMC会议目标利率概率比较图（截图）。来源：CME集团

美联储官员对政策方向分歧明显，理事克里斯托弗·沃勒上周表示，如果通胀数据显示至少“一些通胀下降迹象”，他倾向于维持当前3.50%至3.75%的利率区间。

“等一次会面的代价是多少？他告诉路透社，现在加息25个基点，一次会议，不会将CPI降到2%。

分析：收益率飙升将成为比特币的逆风

谈及未来高债券收益率的影响，交易公司QCP Capital警告说，比特币多头几乎无可期待。尽管美国财 政 部宣布将加大债务回购干预，8月份BTC/USD上涨了25%。

“今年美国收益率的上升，越来越多地由更紧的政策预期和股票和债券共同存在的风险溢价推动，而非增长，”该机构在最新分析中写道。

“这是比特币最糟糕的组合：一个竞争性的5%无风险利率，却没有通常伴随收益率变动伴随的名义增长动力。这直接削弱了比特币在八月下半月从63,000美元涨至82,000美元的叙事，该叙事依赖于国债流动性看跌期权提供结构性支撑。”

QCP认为，比特币最终会从这些发展中受益，但前提是回购操作有足够时间注入足够的流动性。

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